Aktien Bewertung

Realty Income

Stand:

September 2019

Realty Income Factsheet / Gründung / Hauptsitz / Sektor / Marktkapitalisierung / Symbol / Mitarbeiter

Geschäftsmodell

 

Realty Income (The Monthly Dividend Company) ist ein Unternehmen, welches es sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Aktionären ein verlässliches monatliches Einkommen zu generieren. Das Unternehmen ist als REIT strukturiert. Die monatlichen Dividenden werden durch den Cashflow aus über 5900 Immobilen gestützt, die im Rahmen von langfristigen Mietverträgen mit regionalen und nationalen gewerblichen Mietern abgeschlossen wurden.

Realty Income Geschäftsfelder

Immobilen

Realty Income schafft es sein Immobilen Portfolio stetig auszubauen.

Durch die konstant hohe Vermietungs-Quote kann einer stetiger Kapitalzufluss erzeugt werden.

Realty Income Geschäftsfelder Immobilen
Realty Income Diversifikation der Immobilen
 

Umsatz & Margen

Seit 2005 ist die Firma Realty Income in der Lage, seinen Umsatz Jahr für Jahr zu steigern.

Realty Income Umsatz und Margen

Gewinn & Dividende

 

Realty Income zahlt seine Dividende nicht nur monatlich an seine Aktionäre aus. Die Firma konnte die Ausschüttungen nun seit 22 Jahren kontinuierlich erhöhen. Auch die Payoutquote ist sehr stabil. Zur Berechnung der Payoutquote wird bei REITs nicht wie bei "normalen" Aktien der Gewinn pro Aktie verwendet. Bei REITs greift man auf die Funds from Operation zurück.

Realty Income Gewinn und Dividenden

Jährliches Wachstum AFFO

auf 5 Jahre: 5,90%

auf 10 Jahre: 5,43%

Jährliches Wachstum Dividenden

auf 5 Jahre: 4,16%

auf 10 Jahre: 4,84%

Fairer Wert / Fair Value

 
Realty Income / Faire Werte / Fair Value

Fair Value KGV / AFFO

Das Durchschnittliche AFFO-Kurs-Verhältnis der letzen 10 Jahre liegt bei 17,54. Aktuell ist die Realty Income Aktie mit einem AFFO-Kurs-Verhältnis von 23,09 bewertet. Dies deutet auf eine Überbewertung hin. 

 

Fairer Wert AFFO/KV: 58 USD

Fair Value Ø Dividendenrendite:

Der Durchschnittswert der letzten 10 Jahre liegt hier bei 5,03%. Aktuell erhält man beim Kauf der Realty Income Aktie "nur" 3,71% Dividendenrendite. Auch diese Tatsache ist Anzeichen einer Überbewertung. 

 

Fairer Wert Dividendenrendite: 54 USD

Realty_Income_06_Diagramm_Fair_Value_AFF

Betrachtet man das Aktuelle AFFO Kurs-Verhältnis, so erkennt man, dass der Wert aktuell deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre liegt.

Realty_Income_06_Diagramm_Fair_Value_Div

Auch die Dividendenrendite liegt deutlich unter den Werten der Vergangenheit.

 

Bilanz

Aktienbewertung Realty Income / Bilanz
 

Realty Income Investment

Realty Income Entwicklung Investment
Pic_Buch_Geldanlage_in_Reits.png

Interesse an der Geldanlage REITs geweckt?

Wer mehr über die Anlage-Klasse "Real Estate Investment Trusts" lernen möchte, dem kann ich dieses Buch nur wärmstens empfehlen.