Aktien Bewertung

Nestle

Stand: Dezember 2019

Nestle Factsheet

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Geschäftsmodell

Der  Nestlé Konzern zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Zum Produkt-Portfolie des Unternehmens zählen: Tiefkühlprodukte, verschiedenen Getränke (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukte und Süßwaren aber auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. 

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Marken / Brands:

Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Sortiment. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, wie etwa die Marken Felix und Beneful.

 

Umsatz & Margen

Nestle konnte die Netto- wie die Operative Margen in den letzen Jahren deutlich steigern. Der Ausblick im Bezug auf Umsatzwachstum und Effizienz ist durchweg positiv.

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Gewinn & Dividende

 

Seit mittlerweile 34 Jahren hat das Unternehmen die Dividende nicht senken müssen. In den letzten 23 Jahren konnte die Zahlung sogar gesteigert werden. Die Ausschüttung wird den Aktionären einmal jährlich im April überwiesen. 

Jährliches Wachstum

Gewinn je Aktie

auf 5 Jahre: 6,50%

auf 10 Jahre: 1,84%

Jährliches Wachstum

Dividende je Aktie

auf 5 Jahre: 2,65%

auf 10 Jahre: 5,86%

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Fairer Wert / Fair Value

 

In dieser Rubrik schätze ich den fairen Wert einer Aktie ein. Grundlage hierfür sind fundamentale Daten der letzten Jahre. (Wie die durchschnittliche Dividendenrendite sowie das Kurs-Gewinn-Verhältnis.

Fair Value KGV

Der durchschnittliche Kurs Gewinn Vergleich (KGV) der letzen 10 Jahre liegt bei 22,19. Aktuell ist die Nestle Aktie mit einem KGV von 24,64 bewertet.

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Fair Value Ø Dividendenrendite:

Der Durchschnittswert der letzten 10 Jahre liegt hier bei 3,34%. Aktuell erhält man beim Kauf der Nestle Aktie 2,585% Dividendenrendite.

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Fair Value Ø KGV:

95,00 CHF

Fair Value Ø Dividendenrendite:

82,00 CHF

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Bilanz

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Der reichste Mann von Babylon

Der erste Schritt in die finanzielle Freiheit! Wer sich an die Regeln dieser Lektüre hält, macht sich auf den Weg in Richtung Wohlstand.

 

Das Buch richtet sich besonders an Personen, die sich noch nicht stark mit der Thematik Geld beschäftigt haben. 

 

Was habe ich aus dem Buch mitnehmen können:

  • Spare mindestens 10% deines Einkommens (bezahle dich selbst)

  • Erstelle einen Finanzplan und halte ihn aktuell

  • Untersuche deine Ausgabe und streiche unnötige Positionen

  • Überprüfe deine Investitionen bevor du sie tätigst

  • Investiere nur in Dinge, mit denen du dich auskennst

  • Sei nicht geizig

Fazit: Die Erfolgsgeheimnisse der Antike funktionieren heute noch genau wie damals.

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